ANALIZA PERFORMANSI KOMPANIJE AERODROM NIKOLA TESLA A.D. – INVESTICIONI PRISTUP
Ključne reči:
racio analiza, prinos i rizik, beta koeficijent, investicije, Beogradska berza.Apstrakt
Aerodrom Nikola Tesla ima pravni oblik akcionarskog društva, akcije
kompanije su listirane na najlikvidnijem segmentu domaćeg tržišta kapitala.
Cilj rada je da se sprovede sveobuhvatna analiza poslovnih performansi,
kao i rizika i prinosa akcija u periodu od 2016. do 2020. godine, kao i da se
izvrši komparativna analiza prinosa pre i tokom pandemije koronavirusa
Covid-19 u odnosu na berzanski indeks. Rezultati analize su ukazali na
uticaj pandemije na poslovni rezultat, što je i bilo očekivano s obzirom na
ograničeno kretanje ljudi. Osim toga, u radu je pokazano kako se beta (????????
koeficijent, kao odgovarajuća mera sistemskog rizika, menja u zavisnosti od
perioda koji se posmatra.
Reference
Agencija za privredne registre:
https://pretraga3.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI
Beogradska berza, Informator o izdavaocu – AERO, 2022.
https://www.belex.rs/trgovanje/informator/AERO
Fama, E. F., „The Behaviour of Stock-Market Prices“, The Journal
of Business, 1965, Vol. 38, No. 1, pp. 34-105.
Karić, D., Poslovne finansije, Beogradska poslovna škola, Beograd,
Knežević, S., Mitrović, A., Vujić, M., Grgur, A., Analiza
finansijskih izveštaja, Samostalno izdanje autora, Beograd, 2019.
Mandelbrot, B., „The Variation of Certain Speculative Prices“, The
Journal of Business, No. 36, 1963, pp. 394-419.
Mirjanić, B., Finansijska tržišta, Beogradska akademija poslovnih i
umetničkih strukovnih studija, Beograd, 2021.
Jarque, C. M., Bera, A.K., „Efficient Tests for Normality,
Homoscedasticity and Serial Independence of Regression
Residuals“. Economics Letters, 1980, Vol. 6 (3), pp. 255–59.
Jarque, C. M., Bera, A.K., „A Test for Normality of Observations
and Regression Residuals“. International Statistical Review, 1987,
Vol. 55 (2), pp. 163–172.
Sharpe, F. W., „A Simplified Model for Porfolio Analysis“,
Management Science, 1963, Vol. 9, No. 2, pp. 277-293.
Sharpe, W. F., „Capital asset prices: A Theory of Market
Equilibrium Under Conditions of Risk“, Journal of Finance, 1964,
Vol. 19, No. 3, pp. 425-442.
Sharpe, F. W., „Portfolio Analysis“, The Journal of Financial and
Quantitative Analysis, 1967, Vol. 2, No. 1, pp. 76-84.
Sharpe, F. W., „Capital Asset Prices with and without Negative
Holding“, The Journal of Finance, 1992, Vol. 46, No. 2, pp. 489-
Ross, S. A., Westerfield, R. V, Jaffe, J., Corporate Finance,
McGraw-Hill, 2003, New York.
##submission.downloads##
Objavljeno
Broj časopisa
Sekcija
Licenca
Ovaj rad je pod Creative Commons Aуторство-Nekomercijalno-Bez prerade 4.0 Internacionalna licenca.
